(相關資料圖)

樂居財經王敏10月8日，據上清所，內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司發(fā)布2022年度第二十三期超短期融資券續(xù)發(fā)募集說明書。

本期基礎發(fā)行規(guī)模為35億元，發(fā)行金額上限為70億元，發(fā)行期限為78天。

發(fā)行人本期超短期融資券基礎發(fā)行規(guī)模35億元，發(fā)行規(guī)模上限70億元，擬用于償還發(fā)行人有息債務及補充營運資金（用于發(fā)行人及子公司支付采購款，包括原奶、生產所需原輔材料、包裝物以及運費等），其中不超過30億元用于償還有息債務，不超過40億元用于補充流動資金。

關鍵詞： 發(fā)行規(guī)模 流動資金 營運資金